Subanexo Nº 04 ao Anexo 018 DE 10/25/2001

(*) ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O ORIGINAL PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Subanexo 04 ao Anexo 018 (Versão Atual) Modelos de Livros Fiscais

Aprovado pelo Decreto n. 10.525, de 25 de outubro de 2001.

ANEXO XVIII

DA AUTOMAÇÃO COMERCIAL PARA FINS FISCAIS

(Convênio ICMS 57, de 28 de junho de 1995)

SUBANEXO IV

MODELOS DE LIVROS FISCAIS

LIVRO REGISTRO DE ENTRADAS – RE – MODELO P1

REGISTRO DE ENTRADAS	(a) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS
FIRMA: INSCRIÇÃO. ESTADUAL.: CNPJ: FOLHA: MÊS OU PERÍODO/ANO:	1 – OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO 2 – OPER. SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS OU NÃO-TRIBUTADAS 3 – OPER. SEM CRÉDITO DE IMPOSTO – OUTRAS
DATA DE	DOCUMENTOS FISCAISCODIFICAÇÃOICMS VALORES FISCAISIPI VALORES FISCAIS
ENTRADA	ESPÉCIESÉRIE SUB- SÉRIE NÚMERODATA DO DOCU-MENTOCÓDIGO EMITENTEUF ORIGEMVALOR CONTÁBIL CONTÁBIL FISCAL CÓD. (a)BASE DE CÁLCULO VALOR DA OPERAÇÃO ALÍQ.IMPOSTO CREDITADO CÓD. (a)BASE DE CÁLCULO VALOR DA OPERAÇÃOIMPOSTO CREDITADOOBSERVAÇÕES
99/99/99	XXXXX XXX 999999 99/99/99 XXXXXXXXXX XX 99.999.999,99 XXXXXX 9.99 TOTAL 9 1 2 3 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99,9 9.999.999,99 9.999.999,99 9 1 2 3 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 9.999.999,99 9.999.999,99

LIVRO REGISTRO DE ENTRADAS – RE – MODELO P1/A

REGISTRO DE ENTRADAS	(a) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS
FIRMA: INSCRIÇÃO. ESTADUAL.: CNPJ: FOLHA: MÊS OU PERÍODO/ANO:	1 – OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO 2 – OPER. SEM CRÉDITO DO IMPOSTO – ISENTAS OU NÃO-TRIBUTADAS 3 – OPER. SEM CRÉDITO DE IMPOSTO – OUTRAS
DATA DE	DOCUMENTOS FISCAISCODIFICAÇÃOVALORES FISCAIS
ENTRADA	ESPÉCIESÉRIE SUB-SÉRIENÚMERODATA DO DOCUMENTOCÓDIGO EMITENTEUF ORIGEMVALOR CONTÁBILCONTÁBILFISCALICMS IPICÓD. (a)BASE DE CÁLCULO VALOR DA OPERAÇÃO ALÍQ.IMPOSTO CREDITADOOBSERVAÇÕES
99/99/99	XXXXX XXX 999999 99/99/99 XXXXXXXXXX XX 99.999.999,99 XXXXXX 9.99 TOTAL TOTAL ICMS IPI ICMS IPI 9 9 1 2 3 1 2 3 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99,9 9.999.999,99 9.999.999,99 9.999.999,99 9.999.999,99

LIVRO REGISTRO DE SAÍDAS – RS – MODELO P2

REGISTRO DE SAÍDAS

FIRMA:

INSC. EST.: CNPJ:

FOLHA: MÊS OU PERÍODO/ANO:

DOCUMENTOS FISCAISCODIFICAÇÃOVALORES FISCAIS

SÉRIEUFVALORICMSOPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTOOPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTOOBSERVAÇÕES

ESPÉCIESUB-SÉRIENÚMERODIADEST.CONTÁBILCONTÁBILFISCALIPIBASE DE CÁLCULOALÍQ.IMPOSTO DEBITADOISENTA OU NÃO-TRIBUTADAOUTRAS

xxxxxXxx999.999.999.99999XX99.999.999,99xxxxxx9.99

TOTAL

ICMS
IPI

ICMS
IPI99.999.999,99
99.999.999,99

99.999.999,99
99.999.999,9999,9
99,9

99,9
99,9

99.999.999,99
99.999.999,99

99.999.999,99
99.999.999,9999.999.999,99
99.999.999,99

99.999.999,99
99.999.999,99

LIVRO REGISTRO DE SAÍDAS – RS – MODELO P2/A

REGISTRO DE SAÍDAS

FIRMA:

INSC. EST.: CNPJ:

FOLHA: MÊS OU PERÍODO/ANO:

DOCUMENTOS FISCAISCODIFICAÇÃOVALORES FISCAIS

SÉRIEUFVALOROPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTOOPERAÇÕES S/DÉBITO DO IMPOSTOOBSERVAÇÕES

ESPÉCIESUB-SÉRIENÚMERODIADEST.CONTÁBILCONTÁBILFISCALBASE DE CÁLCULOALIQ.IMPOSTO DEBITADOISENTAS OU NÃO-TRIBUTADASOUTRAS

xxxxxXxx999.999.999.99999XX99.999.999,99xxxxxx9.99

TOTAL99.999.999,99

99.999.999,9999,9

99,999.999.999,99

99.999.999,9999.999.999,99

99.999.999,99

LIVRO REGISTRO CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE – RCPE – MODELO P3

REGISTRO DE CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE	(a) CÓDIGO DE ENTRADAS E SAÍDAS
FIRMA: INSCRIÇÃO ESTADUAL.: CNPJ: FOLHA: MÊS OU PERÍODO/ANO: PRODUTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXX UNIDADE: XXXXX CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 9999.99.9999	1 – NO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO 2 – EM OUTRO ESTABELECIMENTO 3 – DIVERSAS
DOCUMENTO	LANÇAMENTOENTRADAS E SAÍDAS
	SÉRIECODIFICAÇÃO
ESPÉCIE	SUB-SÉRIENÚMERODATADIACONTÁBILFISCALE/SCÓD. (a)QUANTIDADEVALORIPIESTOQUEOBSERVAÇÕES
XXXXX XXXXX	XXX XXX ** 999999 999999 * SUB * SUB TOTAL DO 99.99.99 99.99.99 TOTAL TOTAL PERÍODO 99 99 99 99 XXXXXX XXXXXX 9.99 9.99 X X E S E S E S 9 9(PRODUTO) 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 9.999.999,99 9.999.999,99 9.999.999,99 9.999.999,99 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999

LIVRO REGISTRO DE INVENTÁRIO – RI – MODELO P7

REGISTRO DE INVENTÁRIO

FIRMA:

INSCRIÇÃO ESTADUAL.: CNPJ:

FOLHA: ESTOQUES EXISTENTES EM:

CLASSIFICAÇÃODISCRIMINAÇÃOUNIDADEQUANTIDADEVALORES

FISCALUNITÁRIOTOTAL

XX XX X XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX999.999,999999.999,99999.999.999,99

LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS – RAICMS – MODELO P9

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS
FIRMA:
INSC. EST: CNPJ:
FOLHA: MÊS OU PERÍODO/ANO:

ENTRADAS

CODIFICAÇÃOVALORESICMS – VALORES FISCAIS

CONTÁBEISOPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTOOPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO

CONTÁBILFISCALBASE DE CÁLCULOIMPOSTO CREDITADOISENTAS OU NÃO-TRIBUTADASOUTRAS

XXXXXX

XXXXXX9.99

9.99

9.9999.999.999,99

99.999.999,99

99.999.999,9999.999.999,99

99.999.999,99

99.999.999,9999.999.999,99

99.999.999,99

99.999.999,9999.999.999,99

99.999.999,99

99.999.999,9999.999.999,99

99.999.999,99

SUBTOTAIS ENTRADAS
1.00 DO ESTADO | 99.999.999,99
99.999.999,99
99.999.999,99
99.999.999,9999.999.999,99

2.00 DE OUTROS
ESTADOS
99.999.999,99
99.999.999,99
99.999.999,99
99.999.999,9999.999.999,99

3.00 DO EXTE-
RIOR
99.999.999,99
99.999.999,99
99.999.999,99
99.999.999,9999.999.999,99

TOTAIS 99.999.999,9999.999.999,9999.999.999,9999.999.999,9999.999.999,99

SAÍDAS

CODIFICAÇÃOVALORESICMS – VALORES FISCAIS

CONTÁBEISOPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTOOPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO

CONTÁBILFISCALBASE DE CÁLCULOIMPOSTO DEBITADOISENTAS OU NÃO-TRIBUTADASOUTRAS

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX9.99
9.99
9.9999.999.999,99
99.999.999,99
99.999.999,9999.999.999,99
99.999.999,99
99.999.999,9999.999.999,99
99.999.999,99
99.999.999,9999.999.999,99
99.999.999,99
99.999.999,9999.999.999,99
99.999.999,99
99.999.999,99

SUBTOTAIS SAÍDAS
5.00 PARA O ESTADO 99.999.999,99
99.999.999,99
99.999.999,99
99.999.999,9999.999.999,99

6.00 PARA OUTROS
ESTADOS
99.999.999,99
99.999.999,99
99.999.999,99
99.999.999,9999.999.999,99

7.00 PARA O EXTE-
RIOR
99.999.999,99
99.999.999,99
99.999.999,99
99.999.999,9999.999.999,99

TOTAIS99.999.999,9999.999.999,9999.999.999,9999.999.999,9999.999.999,99

LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS – RAICMS – MODELO P9

RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO

FIRMA:

INSCRIÇÃO. ESTADUAL.: CNPJ:

FOLHA: MÊS OU PERÍODO/ANO:

DÉBITO DO IMPOSTOVALORES

COLUNA AUXILIARSOMAS

O001 – POR SAÍDAS /PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO

002 – OUTROS DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

003 – ESTORNO DE CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

004 – SUBTOTAL

999.999.999,99
999.999.999,99

999.999.999,99

999.999.999,99
999.999.999,99

999.999.999,99

CRÉDITO DO IMPOSTO

C
R
É
D
I
T
O005 – POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO

006 – OUTROS CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

007 – ESTORNO DE DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

08 – SUBTOTAL

009 – SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR

010 – TOTAL

999.999.999,99
999.999.999,99

999.999.999,99999.999.999,99

999.999.999,99

999.999.999,99

999.999.999,99

APURAÇÃO DO SALDO

S
A
L
D
O011 – SALDO DEVEDOR (DÉBITO MENOS CRÉDITO)

012 – DEDUÇÕES (DISCRIMINAR ABAIXO)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

999.999.999,99
999.999.999,99999.999.999,99

999.999.999,99

013 – IMPOSTO A RECOLHER999.999.999,99

014 – SALDO CREDOR (CRÉDITO MENOS DÉBITO)
A TRANSPORTAR P/O PERÍODO SEGUINTE 99/9.999.999,99

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GUIAS DE RECOLHIMENTO GUIA DE INFORMAÇÃO
NÚMERO DATA VALOR ÓRGÃO ARRECADADOR DATA DA ENTREGA LOCAL DA ENTREGA (BANCO/REPARTIÇÃO)
999999999999 99/99/99 99.999.999,99 XXXXXXXXXXXXXXXXX 99/99/99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
999999999999 99/99/99 99.999.999,99 XXXXXXXXXXXXXXXXX
999999999999 99/99/99 99.999.999,99 XXXXXXXXXXXXXXXXX
OBSERVAÇÕES: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LISTA DE CÓDIGOS DE EMITENTES – LCE – MODELO P10

LISTA DE CÓDIGOS DE EMITENTES

FIRMA:

INSC. EST.: CNPJ:

FOLHA: DATA:

CÓDIGO DO

EMITENTE

EMITENTE DO DOCUMENTO FISCAL UNIDADE

FEDERAÇÃOINSCRIÇÃO NO CNPJINSCRIÇÃO ESTADUAL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

99.999.999/9999-99XXXXXXXXXXXXXX

TABELA DE CÓDIGO DE MERCADORIAS – LCP –MODELO P11

TABELA CÓDIGO DE MERCADORIAS

FIRMA:

INSC. EST. CNPJ:

FOLHA: DATA:

CÓDIGO DO PRODUTODISCRIMINAÇÃOCLASSIFICAÇÃO FISCAL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESTADO DESTINATÁRIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – LISTAGEM DE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS – LP1 – MODELO P12

EMITENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PÁGINA: 999.999
ENDEREÇO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX C.G.C.: 99.999.999/9999-99 PERÍODO: DE MM/AA A MM/AA
CIDADE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX UF: XX CEP: 99999 INSCRIÇÃO EST.:XXXXXXXXXXXXXXXXXX EMISSÃO: DD/MM/AAAA

N.º NF SER EMISSÃO RAZÃO SOCIAL C.N.P.J. VR. CONTÁBIL BASE DE CÁLC. VR. DO ICMS VR. DO IPI
ENDEREÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL VR. ICMS SUBST IS/N TRIB.
CIDADE UF CEP DESP ACESS VT SUBST B C SUBST
999999 X99 DD/MM/AA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99.999.999/9999-99 999.999.999,99 999.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 99.999.999,99 99.999.999,99
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX 99 999-999 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99

999999 X99 DD/MM/AA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99.999.999/9999-99 999.999.999,99 999.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 99.999.999,99 99.999.999,99
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX 99 999-999 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99
TOTAIS DA FOLHA 999.999.999,99 999.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99
99.999.999,99 99.999.999,99

ESTADO DESTINATÁRIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – LISTAGEM DE PRESTAÇÕES INTERESTADUAIS LPI – MODELO P13

EMITENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PÁGINA: 999.999
ENDEREÇO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX C.N.P.J.: 99.999.999/9999-99 PERÍODO: DE MM/AA A MM/AA
CIDADE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX UF: XX CEP: 99999 INSCRIÇÃO EST.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX EMISSÃO: DD/MM/AAAA

DADOS DO CONHECIMENTO DADOS DA CARGA TRANSPORTADA

N.º EMISSÃO VR. CONTÁBIL
SÉRIE MODELO VR. ICMS
CIF/FOB TIPO NÚMERO EMISSÃO INSC. ESTADUAL: C.G.C.: RAZÃO SOCIAL:
DOC SÉRIE VR. CONTÁBIL DO REMETENTE DO REMETENTE DO REMETENTE
DO DESTINATÁRIO DO DESTINATÁRIO DO DESTINATÁRIO

999999 99/99/99 99.999.999,99
X99 99 99.999.999,99
XXX
999999 99/99/99 99.999.999,99
X99 99 99.999.999,99
XXX
XXX _____________
TOTAIS D/FOLHA 999.999.999,99
999.999.999,99 XX 999999 99/99/99 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 99.999.999/9999-99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X99 999.999.999,99 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 99.999.999/9999-99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX 999999 99/99/99 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 99.999.999/9999-99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X99 999.999.999,99 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 99.999.999/9999-99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

______________

9.999.999.999,99

MODELO: 8 = CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS; 10 = CONHECIMENTO AÉREO TIPO DCTO.: NF = NOTA FISCAL
9 = CONHECIMENTO DE TRANSP. AQUAVIÁRIO DE CARGAS; OU = OUTROS

ESTADO DESTINATÁRIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – DADOS DE RECOLHIMENTO – GNR LP1 – MODELO P14
EMITENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PÁGINA: 999.999
ENDEREÇO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX C.N.P.J.: 99.999.999/9999-99 PERÍODO: DE MM/AA A MM/AA
CIDADE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX UF: XX CEP: 99999 INSCRIÇÃO EST.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX EMISSÃO: DD/MM/AAAA

DATA CCD BANCO CÓD AGÊNCIA NÚM GNR VAL GNR VAL DEVOL VAL RESSARC

DD/MM/AA 999 9999 999999999999 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99
DD/MM/AA 999 9999 999999999999 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99
TOTAIS DA FOLHA......................................................................................................................................................... 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99

14

Secretaria de Estado de Receita e Controle
http://www.sefaz.ms.gov.br
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